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Transaktionen

Auf der Seite Transaktionen finden Sie eine vollständige Übersicht aller Zahlungseingänge und Kontobewegungen. Diese Daten stammen in der Regel direkt von der angebundenen Bank oder Buchhaltungssoftware (wie sevDesk o.ä.).

Das System versucht automatisch, eingehende Zahlungen den offenen Rechnungen zuzuordnen (Payment Matching).

Verfügbare Funktionen

Auf dieser Seite stehen Ihnen folgende Aktionen zur Verfügung:

  • Suchen: Über die Suchleiste können Sie gezielt nach Namen, IBAN oder bestimmten Verwendungszwecken suchen, um eine Zahlung schnell zu finden.
  • Zeitraum auswählen: Mit der Datums-Auswahl können Sie festlegen, ab welchem Tag die Transaktionen angezeigt oder beim nächsten Abgleich abgerufen werden sollen.
  • Sync (Synchronisieren): Durch einen Klick auf diesen Button rufen Sie manuell die neuesten Zahlungen ab.
  • Filtern: Oben finden Sie Filter-Buttons, mit denen Sie die Ansicht einschränken können:
    • Alle: Zeigt sämtliche Transaktionen an.
    • Nicht zugeordnet: Zeigt nur Zahlungen, die noch keiner Rechnung zugewiesen werden konnten.
    • Automatisch: Zeigt Zahlungen, die das System selbstständig einer Rechnung zuordnen konnte.
    • Manuell: Zeigt Zahlungen, die von Ihnen per Hand zugewiesen wurden.
    • Ignoriert: Zeigt Zahlungen, die Sie bewusst ausgeblendet haben.
  • Sortieren: Sie können die Spalten (Datum, Auftraggeber, Betrag, Status) auf- oder absteigend sortieren, indem Sie auf die Spaltenüberschriften klicken.

Zahlungen bearbeiten (Aktionen)

Bei Zahlungen, die den Status "Nicht zugeordnet" (Offen) haben, werden Ihnen in der letzten Spalte zusätzliche Aktionen angezeigt:

  • Zuordnen: Hiermit können Sie eine nicht erkannte Zahlung manuell einer offenen Forderung (Rechnung) zuweisen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie nach der passenden Rechnung suchen können.
  • Ignorieren: Falls eine Zahlung für das System nicht relevant ist (z. B. interne Umbuchungen), können Sie diese ignorieren, damit sie nicht länger als fehlend markiert wird.

Zusätzlich sehen Sie bei automatisch zugeordneten Transaktionen, mit welcher Sicherheit (Konfidenz in Prozent, z. B. 90%) das System die Zuordnung vorgenommen hat.